工作描述：统筹各公司之间的资金往来款情况，编制资金往来的平衡表，编制往来凭证，并且办理公司项目付款事宜，办理公司的银行账户开户事宜，编制各月份所有部门的资金计划表；针对供应商之间的金额往来，办理开具银行承兑汇票事宜，去银行办理相关的事宜，例如打印银行回单和对账单并将其录入金蝶系统，做到企业日记账与银行对账单一致；并且能够开具增值税发票以及处理其相关问题的事宜，还有机动车发票事宜；准备企业融资项目资料事宜等等。去办理公司与开发区政府之间的相关事宜，例如处理政府的奖励资金，去银行办理资金提现并转入公司账户等。